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据了解,铁矿石巨头敢于用报价,能使用风险对冲工具是很大的一个因素。
大连商品期货交易所铁矿石期货国际化之后,迅速成为为全球规模大、采取单一实物交割的铁矿石产品。依托中国庞大的铁矿石市场需求,嘉能可等国际大宗商品贸易商和矿商纷纷来到在大连,利用计价的铁矿石期货来做风险对冲,这成为了矿商巨头敢于用报价的重要因素。
大商所铁矿石期货为钢铁行业引导长协价格,做出长远价格规划和指引发挥了积极作用。也为国际化提供了切实的一个抓手。
根据海关总署公布的数据显示,中国9月份铁矿石进口量为9913万吨,飙升至2018年度1月份以来高水平。中国是世界铁矿石大的需求市场,配合完善的风险对冲工具建设,铁矿石已经成为了走出国门的先锋官。
随着中国金融市场的不断开放,相未来更多的大宗商品采用定价,也会将主要风险对冲地点转移到中国。
去年还有期现贴水修复的需求,11月份螺纹钢现货跌幅高于期货跌幅,也是实现了期现的一定修复。而今年期现贴水修复的需求大大低于去年,因此出现大幅下跌的可能性不大。并且今年的社会库存和产量较去年相比都没有出现大幅上升的情况,从而对钢价也形成了一定的支撑。 兰格钢铁研究中心主任王国清表示,从今年的运行趋势来看,不会出现去年11月份的断崖式下跌的情况,主要在于去年的钢企毛利偏高,市场转弱后下跌空间较大,而今年的利润空间在铁矿石价格上行下已经明显收缩,使得钢价的下跌空间有所缩小。对于后期走势,王国清表示,由于11月份天气日益转冷,市场进入传统消费淡季,建筑钢材需求逐渐转弱,制造业需求目前整体仍较为疲软。尽管取暖季即将来临,但取消“一刀切”后的分级停限产管理,市场供给压力仍然偏大。此外,10月份由于进口铁矿石价格的下跌,成本对后期钢价的支撑作用继续减弱。因此,预计11月份国内钢铁市场运行震荡趋弱。
2011年以后,随着我国进口增速放缓,铁矿石价格一路走低,先沉不住气的是巴西的淡水河谷,因为他们的铁矿石到中国的路途更远,运费更高,为了留住中国的客户,2014年,淡水河谷与中国银行签署备忘录,考虑在销售铁矿石的交易中用计价。从2017年起,淡水河谷在与我国钢企的销售活动中,开始了常态化的结算。
这一次澳大利亚的力拓公司采用结算,也是形势所迫。由于巴西已经从今年的溃坝事件中恢复过来,开始重启铁矿石供应,力拓担心中国买家转向巴西,为了留住中国的客户,采用计价也算是一个重要的手段。
至此,全球三家大的铁矿石供应商中,有两家对敞开了大门。这意味着铁矿石的议价权已经开始向中国倾斜。的国际化又向前迈进了一步。
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